基金经理：王亮
| 单位净值:0.9603 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.9603 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银龙头优选股票(008860)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 20,244,300 | -28,559,900 | -2,174,140 | -35,501,300 |
| 基金本期净收益(元) | -11,317,700 | -24,993,100 | -7,374,540 | -26,664,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0573 | -0.0785 | -0.0058 | -0.0923 |
| 期末基金资产净值(元) | 325,609,000 | 319,612,000 | 358,066,000 | 369,118,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9484 | 0.8897 | 0.9676 | 0.9735 |
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