基金经理:黎莹
单位净值:0.9535 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9535 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦大消费混合C(008841)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,856,990 | -18,305,100 | -3,760,580 | -22,803,000 |
基金本期净收益(元) | -2,463,580 | -8,977,540 | 27,362 | -2,248,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0539 | -0.1795 | -0.0298 | -0.1565 |
期末基金资产净值(元) | 79,052,800 | 89,296,700 | 132,223,000 | 170,857,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.905 | 0.957 | 1.1282 | 1.1634 |