基金经理:李秋实
单位净值:1.0917 | 累计净值:1.1232 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富洋一年定开债发起式(008829)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,601,620 | 7,115,990 | 3,744,160 | 9,078,970 |
基金本期净收益(元) | 6,213,820 | 6,023,990 | 6,677,530 | 9,226,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0072 | 0.0038 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 1,075,460,000 | 1,065,860,000 | 1,058,740,000 | 1,055,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0863 | 1.0766 | 1.0694 | 1.0657 |