单位净值:0.7789 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.7789 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,575,580 | 206,035 | 26,302,500 | -14,279,200 |
基金本期净收益(元) | 1,484,680 | 711,314 | 17,052,900 | -3,109,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0229 | 0.0009 | 0.0864 | -0.0498 |
期末基金资产净值(元) | 103,387,000 | 185,635,000 | 131,403,000 | 319,626,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7616 | 0.7999 | 0.8311 | 0.7714 |