单位净值:0.7854 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.7854 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,080,790 | -1,336,780 | 4,531,860 | -4,153,680 |
基金本期净收益(元) | 580,137 | 313,223 | 4,441,600 | -187,258 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0392 | -0.0206 | 0.075 | -0.0682 |
期末基金资产净值(元) | 36,925,900 | 73,081,200 | 40,575,700 | 52,768,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7723 | 0.8104 | 0.841 | 0.7798 |