基金经理:郑欣
单位净值:1.1050 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1050 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景悦中短债C(008821)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 134,433 | 40,645 | 52,247 | 34,215 |
基金本期净收益(元) | 108,272 | 64,375 | 35,621 | 40,011 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0039 | 0.0039 | 0.002 |
期末基金资产净值(元) | 13,468,900 | 10,381,200 | 11,909,400 | 14,692,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.098 | 1.0849 | 1.0809 | 1.077 |