基金经理:李栋梁
单位净值:1.4135 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.4135 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:6.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝可转债债券C(008817)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -28,567,100 | -15,953,300 | -20,856,900 | -6,858,250 |
基金本期净收益(元) | -7,463,740 | -25,548,900 | -4,179,300 | -7,014,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.062 | -0.0371 | -0.0496 | -0.017 |
期末基金资产净值(元) | 608,179,000 | 666,589,000 | 613,702,000 | 755,786,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4182 | 1.483 | 1.5257 | 1.5787 |