基金经理:焦翠
单位净值:1.0149 | 累计净值:1.1249 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:19.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏扬淳悦一年定开债券(008807)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,545,400 | 13,931,700 | 6,940,740 | 21,203,000 |
基金本期净收益(元) | 12,926,900 | 12,227,500 | 13,972,400 | 14,010,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0072 | 0.0036 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 1,949,820,000 | 1,955,420,000 | 1,956,970,000 | 1,950,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.008 | 1.0109 | 1.0117 | 1.0081 |