基金经理:颜昕
单位净值:1.0356 | 累计净值:1.1539 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:7.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元锦利定期开放(008806)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,196,820 | 7,674,510 | 5,303,150 | 8,822,510 |
基金本期净收益(元) | 6,478,840 | 5,259,180 | 4,982,610 | 5,703,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0109 | 0.0075 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 725,916,000 | 722,796,000 | 715,122,000 | 724,870,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0273 | 1.0229 | 1.012 | 1.0258 |