基金经理:
单位净值:1.0715 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0715 | 截止日期:2022/6/13 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通中债1-3年国开行债券指数C(008788)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | 35,129 | 192,935 | 107,397 | 178,349 |
基金本期净收益(元) | 46,056 | 189,663 | 112,552 | 174,387 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0091 | 0.0051 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 16,274,100 | 1,520,740 | 1,025,560 | 3,575,940 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0557 | 1.0495 | 1.0412 | 1.0294 |