基金经理:于跃
单位净值:1.0653 | 累计净值:1.1373 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加博裕纯债债券(008785)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,518,000 | 10,002,500 | 7,130,250 | 12,099,600 |
基金本期净收益(元) | 9,828,610 | 7,323,760 | 7,863,280 | 9,526,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0102 | 0.0072 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 1,040,600,000 | 1,028,080,000 | 1,057,430,000 | 1,050,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0576 | 1.0448 | 1.0747 | 1.0674 |