基金经理:龙昌伦
单位净值:1.1468 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1468 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证500指数增强A(008778)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,164,780 | -3,366,950 | -2,710,780 | -3,390,340 |
基金本期净收益(元) | -3,696,640 | -3,033,990 | -535,879 | -3,388,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0213 | -0.0629 | -0.0537 | -0.0705 |
期末基金资产净值(元) | 62,041,400 | 62,168,700 | 63,024,200 | 61,484,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1191 | 1.1419 | 1.2043 | 1.2578 |