基金经理:李家辉
单位净值:1.1345 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1345 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:54.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商鑫福中短债C(008775)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 42,498,900 | 35,787,500 | 28,198,700 | 49,389,700 |
基金本期净收益(元) | 37,643,300 | 28,991,800 | 28,191,900 | 35,880,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0083 | 0.0058 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 5,375,780,000 | 5,088,530,000 | 4,883,590,000 | 5,269,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1292 | 1.1201 | 1.1119 | 1.106 |