基金经理:杜才超
单位净值:1.0722 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1392 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方昭元债券发起A(008771)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,206,300 | 7,883,270 | 4,336,570 | 13,377,000 |
基金本期净收益(元) | 8,894,390 | 7,104,860 | 6,359,520 | 8,393,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0079 | 0.0044 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 1,056,180,000 | 1,041,980,000 | 1,073,790,000 | 1,069,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0641 | 1.0498 | 1.0818 | 1.0775 |