基金经理:任翔
单位净值:1.0221 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0904 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 73 | 66 | 73 | 76 |
基金本期净收益(元) | 73 | 66 | 73 | 76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 15,262 | 15,189 | 15,197 | 15,124 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0197 | 1.0148 | 1.0153 | 1.0104 |