基金经理:付裕
单位净值:1.0801 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1106 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,628,000 | 8,960,440 | 2,517,000 | 11,763,700 |
基金本期净收益(元) | 14,277,100 | 5,475,180 | 8,462,680 | 7,257,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | 0.009 | 0.0025 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 1,077,450,000 | 1,060,820,000 | 1,051,860,000 | 1,049,340,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0774 | 1.0608 | 1.0519 | 1.0493 |