基金经理:郑欣
单位净值:1.0980 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1380 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:1.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景泰纯债债券C(008748)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,327,160 | 286,661 | 90,289 | 27,363 |
基金本期净收益(元) | 1,664,460 | 261,738 | 121,072 | 49,928 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0078 | 0.0076 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 161,641,000 | 185,757,000 | 30,225,900 | 4,899,920 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0867 | 1.0716 | 1.103 | 1.0938 |