基金经理:郑欣
单位净值:1.1082 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1482 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:3.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景泰纯债债券A(008747)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,465,620 | 1,288,780 | 742,279 | 845,328 |
基金本期净收益(元) | 1,761,510 | 1,140,950 | 976,675 | 498,647 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0094 | 0.008 | 0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 315,096,000 | 204,510,000 | 127,634,000 | 58,012,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0973 | 1.0816 | 1.1124 | 1.1029 |