基金经理:金凌志
单位净值:1.1466 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1466 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方集利18个月持有债券C(008744)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 138,146 | 59,897 | -150,769 | 180,864 |
基金本期净收益(元) | 46,626 | -8,094 | -179,326 | 3,513 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0044 | -0.0096 | 0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 12,745,100 | 14,460,400 | 16,463,200 | 18,905,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1421 | 1.1298 | 1.1245 | 1.1344 |