基金经理:
单位净值:1.0740 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.0740 | 截止日期:2022/10/11 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊盛双债债券A(008740)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | 26,117 | 320,226 | -418,547 | 931,457 |
基金本期净收益(元) | 79,942 | 127,504 | 357,795 | 405,189 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.01 | -0.0103 | 0.0224 |
期末基金资产净值(元) | 3,645,920 | 44,741,000 | 45,554,000 | 46,162,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0682 | 1.0804 | 1.0718 | 1.0827 |