基金经理:韩克
单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0214 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安添裕债券A(008726)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,118,840 | 320,577 | -83,355 | -795,264 |
基金本期净收益(元) | 696,596 | 53,231 | -43,723 | -615,618 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 | 0.0073 | -0.0018 | -0.0156 |
期末基金资产净值(元) | 47,287,300 | 42,125,500 | 45,210,600 | 47,832,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0135 | 0.9858 | 0.978 | 0.98 |