| 单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0650 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐恒39个月定开债C(008718)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 11 | 10 | 9 | 39 |
| 基金本期净收益(元) | 11 | 10 | 9 | 39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0041 | 0.0038 | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,505 | 2,494 | 2,484 | 2,485 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0237 | 1.0194 | 1.0153 | 1.0116 |
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