单位净值:1.0215 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0765 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:80.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
德邦锐恒39个月定开债A(008717)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 39,774,000 | 38,222,600 | 35,910,900 | 8,202,950 |
基金本期净收益(元) | 39,774,000 | 38,222,600 | 35,910,900 | 8,202,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0049 | 0.0046 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 8,028,340,000 | 7,988,570,000 | 8,029,070,000 | 7,993,160,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0198 | 1.0147 | 1.0199 | 1.0153 |