基金经理:
单位净值:1.0190 | 累计净值:1.0790 | 截止日期:2022/2/9 | |||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈盈顺纯债债券A(008710)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 103,809 | 2,263,260 | 5,411,620 | 215,462 |
基金本期净收益(元) | 107,687 | 2,498,310 | 5,285,810 | 168,113 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | 0.0072 | 0.0058 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 17,104,200 | 50,394,400 | 1,231,710,000 | 50,322,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0179 | 1.0151 | 1.0114 | 0.9872 |