单位净值:1.0901 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0901 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,128,670 | 2,168,190 | -1,308,950 | 1,622,480 |
基金本期净收益(元) | 26,620 | 172,058 | 612,201 | 296,695 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0397 | 0.0424 | -0.0283 | 0.0589 |
期末基金资产净值(元) | 120,026,000 | 58,547,900 | 51,021,500 | 33,446,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0697 | 1.0405 | 1.0002 | 1.0265 |