基金经理:荣膺
单位净值:1.2381 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.2381 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏黄金ETF联接C(008702)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,037,700 | 7,561,690 | -1,673,530 | 1,270,240 |
基金本期净收益(元) | 2,801,310 | 2,405,170 | 3,985,520 | 2,541,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1009 | 0.0782 | -0.0198 | 0.0174 |
期末基金资产净值(元) | 168,265,000 | 84,350,700 | 118,688,000 | 79,140,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2017 | 1.1021 | 1.0362 | 1.0448 |