单位净值:1.1190 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1190 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银养老2035三年A(008697)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,996,960 | -8,320,070 | -19,933,400 | -17,140,600 |
基金本期净收益(元) | -7,903,050 | -14,378,900 | -8,618,530 | -23,031,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0207 | -0.0277 | -0.0501 | -0.029 |
期末基金资产净值(元) | 248,992,000 | 287,751,000 | 428,978,000 | 511,479,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1072 | 1.1239 | 1.147 | 1.1968 |