基金经理:苏宁
单位净值:1.1134 | 累计净值:1.1134 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安元盛超短债A(008694)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 125,684 | 122,708 | 364,017 | 631,702 |
基金本期净收益(元) | 103,456 | 86,253 | 630,924 | 676,508 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0071 | 0.0044 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 11,340,400 | 18,846,200 | 18,924,500 | 84,733,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1089 | 1.1015 | 1.0945 | 1.0899 |