基金经理:陈浩宇
单位净值:1.2482 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2482 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安增利六个月定开债A(008690)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,891,850 | 3,044,400 | -1,171,110 | 5,943,980 |
基金本期净收益(元) | 2,094,880 | 2,039,980 | -271,003 | 5,458,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | 0.0202 | -0.0063 | 0.0301 |
期末基金资产净值(元) | 324,731,000 | 182,261,000 | 179,217,000 | 236,468,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2301 | 1.2114 | 1.1912 | 1.1972 |