基金经理:卢贤海
单位净值:1.0809 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0809 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:5.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈盈旭纯债债券A(008684)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,437,000 | 8,305,440 | 4,827,780 | 4,374,540 |
基金本期净收益(元) | 4,181,170 | 4,394,320 | 3,220,810 | 2,924,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.0169 | 0.0098 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 527,391,000 | 518,414,000 | 510,083,000 | 505,311,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0733 | 1.0561 | 1.0392 | 1.0294 |