基金经理:赵旭东
单位净值:1.0526 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1336 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36,249,900 | 27,327,600 | 16,391,800 | 53,773,200 |
基金本期净收益(元) | 26,594,800 | 21,210,600 | 27,504,200 | 39,522,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0081 | 0.0047 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 2,791,230,000 | 3,354,280,000 | 2,884,740,000 | 3,968,590,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0469 | 1.0418 | 1.0337 | 1.0348 |