基金经理:孙丽娜
单位净值:1.0107 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1767 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:80.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安鑫浦定开债A(008675)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 80,276,600 | 75,659,400 | 86,103,600 | 84,219,400 |
基金本期净收益(元) | 80,276,600 | 75,659,400 | 86,103,600 | 84,219,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0095 | 0.0108 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 8,027,530,000 | 8,051,250,000 | 8,095,590,000 | 8,169,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0034 | 1.0064 | 1.012 | 1.0212 |