基金经理:王靖
单位净值:1.0519 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1119 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦禾利39个月定开债券C(008670)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 71 | 442 | 617 | 642 |
基金本期净收益(元) | 71 | 442 | 617 | 642 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0061 | 0.008 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 13,928 | 7,047 | 79,774 | 79,157 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0499 | 1.0444 | 1.0385 | 1.0305 |