基金经理:谢雨芮
单位净值:1.0181 | 累计净值:1.1003 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金惠远纯债A(008642)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,535,880 | 2,918,540 | 2,419,620 | 3,711,120 |
基金本期净收益(元) | 2,514,770 | 3,719,770 | 3,076,700 | 3,672,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0062 | 0.0051 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 1,057,840,000 | 483,080,000 | 480,162,000 | 477,742,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0091 | 1.0277 | 1.0215 | 1.0164 |