基金经理：张昆
| 单位净值:1.0744 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1894 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新规模:15.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 16,400,000 | 16,469,700 | 10,629,000 | 15,057,400 |
| 基金本期净收益(元) | 9,726,120 | 12,136,700 | 12,342,900 | 9,712,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0111 | 0.0084 | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,582,730,000 | 1,566,330,000 | 1,549,860,000 | 1,039,230,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0709 | 1.0598 | 1.0487 | 1.0392 |
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