基金经理:高翔
单位净值:1.1020 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1020 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发汇择一年定期开放债券A(008606)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 532,080 | 354,387 | 102,835 | 349,736 |
基金本期净收益(元) | 452,108 | 179,825 | 182,769 | 118,794 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0082 | 0.0024 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 47,520,700 | 46,988,600 | 46,634,200 | 46,531,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0973 | 1.085 | 1.0768 | 1.0744 |