基金经理:乔培涛
单位净值:0.9807 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:0.9807 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦新兴成长混合C(008603)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,275,090 | -1,160,740 | 33,355 | -165,288 |
基金本期净收益(元) | -3,294,120 | 360,300 | 81,313 | -121,756 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 | -0.0531 | 0.0076 | -0.0353 |
期末基金资产净值(元) | 40,197,100 | 35,409,700 | 4,110,620 | 4,822,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9774 | 1.0059 | 0.9964 | 0.9969 |