基金经理:乔培涛
单位净值:0.9824 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.9824 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦新兴成长混合A(008602)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,492,520 | 1,342,400 | 92,126 | -4,587,120 |
基金本期净收益(元) | -9,417,330 | 5,858,660 | 2,346,350 | -3,291,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0292 | 0.011 | 0.0007 | -0.0355 |
期末基金资产净值(元) | 115,469,000 | 121,418,000 | 124,414,000 | 127,806,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9779 | 1.0057 | 0.9955 | 0.9952 |