基金经理:
单位净值:1.0154 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0154 | 截止日期:2022/6/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈中债1-3年国开行债券指数C(008599)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 57 | 7 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 70 | 4 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0087 | ||
期末基金资产净值(元) | 815 | 811 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0135 | 1.0094 |