基金经理:段玮婧
单位净值:1.0231 | 累计净值:1.1231 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安乐顺39个月定开债C(008597)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,569 | 3,340 | 3,521 | 3,333 |
基金本期净收益(元) | 4,569 | 3,340 | 3,521 | 3,333 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 603,206 | 598,636 | 595,296 | 597,111 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0175 | 1.0098 | 1.0042 | 1.0072 |