基金经理:
单位净值:1.1695 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1695 | 截止日期:2022/1/20 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
九泰久嘉纯债3个月债券C(008581)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 79,037 | 330 | 42 | -15 |
基金本期净收益(元) | 69,245 | 327 | 45 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0826 | 0.0755 | 0.0101 | -0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 1,199,770 | 4,802 | 4,182 | 4,140 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1724 | 1.0957 | 1.0203 | 1.0102 |