基金经理:茅勇峰
单位净值:1.0606 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0606 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航瑞智纯债C(008570)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,078 | 3,699 | 4,862 | 9,023 |
基金本期净收益(元) | 89,054 | 7,142 | 10,043 | 8,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0056 | 0.0033 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 9,218,820 | 1,606,100 | 1,411,920 | 787,941 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0605 | 1.0368 | 1.0262 | 1.0211 |