单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1578 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:38.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢邦利债券A(008558)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 59,971,200 | 32,859,300 | 9,679,140 | 50,660,400 |
基金本期净收益(元) | 52,117,600 | 26,966,600 | 27,897,200 | 37,976,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0105 | 0.0031 | 0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 3,833,340,000 | 3,558,330,000 | 3,324,120,000 | 3,533,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0894 | 1.0729 | 1.0826 | 1.079 |