单位净值:1.0484 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1224 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达裕富债券C(008557)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,358,220 | -2,561,920 | -94,820 | -1,552,470 |
基金本期净收益(元) | -629,402 | -2,596,350 | 212,804 | -121,317 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 | -0.0133 | -0.0008 | -0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 10,703,600 | 186,252,000 | 191,764,000 | 145,545,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0298 | 1.0085 | 1.0214 | 1.0238 |