单位净值:1.0558 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1398 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:20.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达裕富债券A(008556)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,010,700 | -54,822,700 | -1,240,800 | -41,698,200 |
基金本期净收益(元) | -17,082,100 | -35,151,400 | 12,413,500 | 2,957,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 | -0.0153 | -0.0002 | -0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 1,980,900,000 | 2,474,650,000 | 4,317,580,000 | 5,992,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0367 | 1.0144 | 1.0263 | 1.0277 |