基金经理:金鸿峰
单位净值:1.0304 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1525 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:2.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安中债-广西信用债A(008549)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,006,580 | 2,930,180 | 6,217,680 | 8,345,380 |
基金本期净收益(元) | 1,657,330 | 1,111,640 | 7,167,120 | 7,641,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0052 | 0.0062 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 273,956,000 | 270,950,000 | 1,008,250,000 | 1,002,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0172 | 1.006 | 1.0114 | 1.0052 |