基金经理:孙志刚
单位净值:1.0305 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1360 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商惠盈纯债C(008548)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -51 | 1,262 | 382 | 751 |
基金本期净收益(元) | 793 | 473 | 1,028 | 615 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | 0.0107 | 0.0028 | 0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 46,035 | 355,626 | 144,563 | 149,451 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0262 | 1.0329 | 1.1155 | 1.1127 |