基金经理:张略钊
单位净值:1.0499 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1072 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银开元利率债债券C(008540)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,255 | 5,820 | 2,464 | 5,438 |
基金本期净收益(元) | 15,361 | 382 | 4,148 | 2,821 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.007 | 0.0026 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 1,761,680 | 1,028,440 | 1,116,470 | 862,764 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0455 | 1.0349 | 1.0277 | 1.0247 |