基金经理:李晓西
单位净值:0.7781 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:0.7781 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞质量成长混合A(008528)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,894,870 | -54,157,100 | -56,861,600 | 10,277,500 |
基金本期净收益(元) | -16,968,800 | -51,036,900 | -21,615,600 | 9,686,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0145 | -0.1294 | -0.1322 | 0.0235 |
期末基金资产净值(元) | 304,683,000 | 325,004,000 | 387,869,000 | 452,768,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7677 | 0.783 | 0.9121 | 1.0437 |