单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -58,476 | 14,239 | -17,586 | 10,039 |
基金本期净收益(元) | -73,519 | 13,049 | -6,197 | 3,854 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0304 | 0.0082 | -0.0094 | 0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 2,492,930 | 1,854,810 | 1,922,970 | 2,041,780 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0363 | 1.0708 | 1.0622 | 1.0716 |